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6月27日，国泰中证军工ETF最新单位净值为1.0899元，累计净值为1.0899元，较前一交易日上涨1.54%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.05%，近3个月下跌2.05%，近6个月上涨1.64%，近1年下跌6.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证军工ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，债券占净值比0.05%，现金占净值比0.35%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2016年7月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.34%。期间重仓股调仓次数共有36次，其中盈利次数为18次，胜率为50.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为5.56%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）